手把手带你做好现金管理！沪市逆回购GC002，可用日年化达11.80%[22/03/30]

线索摘要：沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达11.80%，GC001可用日年化达4.83%，GC003可用日年化达3.49%，GC004可用日年化达3.44%，GC007可用日年化达3.39%

上海回购：

沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达11.80%，GC001可用日年化达4.83%，GC003可用日年化达3.49%，GC004可用日年化达3.44%，GC007可用日年化达3.39%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0015.21012.916103-31(周四)4.82704-01(周五)2.385204002GC0023.91561.148604-01(周五)11.80204-06(周三)3.239204003GC0033.65065.776704-06(周三)3.48804-07(周四)3.046204004GC0043.66064.962704-06(周三)3.44404-07(周四)3.007204007GC0073.66063.962704-06(周三)3.39004-07(周四)2.960204014GC0142.85097.8441404-13(周三)2.58204-14(周四)2.408204028GC0282.505169.9772804-27(周三)2.23904-28(周四)2.161204091GC0912.460577.7329106-29(周三)2.33806-30(周四)2.312204182GC1822.3151117.70618209-28(周三)2.25409-29(周四)2.242

数据来自:

深圳回购：

深市逆回购表现一览，R-002可用日年化达10.54%，R-001可用日年化达5.11%，R-007可用日年化达3.45%，R-003可用日年化达3.42%，R-004可用日年化达3.42%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0015.49013.644103-31(周四)5.10604-01(周五)2.521131811R-0023.52254.916604-01(周五)10.53904-06(周三)2.904131800R-0033.58264.517704-06(周三)3.42004-07(周四)2.986131809R-0043.63264.443704-06(周三)3.41604-07(周四)2.983131801R-0073.72065.072704-06(周三)3.45004-07(周四)3.012131802R-0142.81296.4251404-13(周三)2.54504-14(周四)2.373131803R-0282.530171.8512804-27(周三)2.26404-28(周四)2.185131805R-0912.222519.4179106-29(周三)2.10006-30(周四)2.077131806R-1822.2581089.60518209-28(周三)2.19709-29(周四)2.185

数据来自:

场内货币ETF：

货币市场ETF一览，华宝现金添益货币ETF-A(511990)，现价买入赎回年化可达5.24%，建信现金添益货币ETF-H(511660)，现价买入赎回年化可达5.21%，南方理财金货币ETF-H(511810)，现价买入赎回年化可达2.80%

基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回

T+2到账年化(%)申购后T+2日

按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A99.963161.3385.243-3.3970.5061.8472022-03-301528.978511880银华货币ETF-A100.563120.0510.6711.3562.0282022-03-301263.831511660建信现金添益货币ETF-H99.96425.5785.208-3.0920.5852.1162022-03-30256.266511810南方理财金货币ETF-H99.9830.5922.796-0.7050.5762.0922022-03-3030.606

数据来自:

现金管理(货币基金)简介：

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。

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